每日权益信息提示

2015年06月26日(星期五)

  2015年08月31日(星期一)

基金拆分公告日

  暂停基金申购日

000246

博时月月薪定期支付债券

基金拆分公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-07-01

164811

工银深证100指数分级

基金拆分公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-07-01

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
000604 银华多利宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000605 银华多利宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000662 银华活钱宝货币F 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000675 中海惠祥分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2016-02-26
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-08-31,暂停基金申购截止日:2015-08-31

 基金权益登记日

  暂停基金赎回日

000271

中邮定期开放债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000272

中邮定期开放债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000458

英大领先回报混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

002001

华夏回报混合

每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

160612

鹏华丰收债券

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

519726

交银荣祥保本混合

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590009

中邮稳定收益债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590010

中邮稳定收益债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2016-08-26
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-08-31,暂停基金赎回截止日:2015-08-31

基金场外除息日

  暂停定期定额日

000271

中邮定期开放债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000272

中邮定期开放债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000458

英大领先回报混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

002001

华夏回报混合

每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

100058

富国产业债

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

160612

鹏华丰收债券

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

519726

交银荣祥保本混合

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590009

中邮稳定收益债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590010

中邮稳定收益债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
000604 银华多利宝货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000605 银华多利宝货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000662 银华活钱宝货币F 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-08-31,暂停定期定额申购截止日:2015-08-31

红利转再投资日

  基金拆分公告日

000271

中邮定期开放债券A

红利转再投资日:2015-06-26

000272

中邮定期开放债券C

红利转再投资日:2015-06-26

000458

英大领先回报混合

红利转再投资日:2015-06-26

002001

华夏回报混合

红利转再投资日:2015-06-26

100058

富国产业债

红利转再投资日:2015-06-26

160612

鹏华丰收债券

红利转再投资日:2015-06-26

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

红利转再投资日:2015-06-26

257070

国联安优选行业股票

红利转再投资日:2015-06-26

590009

中邮稳定收益债券A

红利转再投资日:2015-06-26

590010

中邮稳定收益债券C

红利转再投资日:2015-06-26

000092 信诚新双盈分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-31,基金份额拆分日:2015-09-09
700004 平安大华保本混合 基金拆分公告日:2015-08-31,基金份额拆分日:2015-10-22

基金场外红利发放日

  开放式基金交易提示

000305

中银中高等级债券

每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

161713

招商信用添利债券封闭

每10份基金税前分红:0.553元,每10份基金税后分红:0.553元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

257070

国联安优选行业股票

每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-25,基金场外红利发放日:2015-06-26

511220

海富通上证可质押城投债ETF

每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2015-06-18,基金场外除息日:2015-06-19,基金场外红利发放日:2015-06-26

630003

华商收益增强债券A

每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

630103

华商收益增强债券B

每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停日常赎回日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入日:2015-08-31至2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转出日:2015-08-31至2016-08-26
000604 银华多利宝货币A 暂停日常申购日:2015-08-31至2015-09-02
000604 银华多利宝货币A 暂停定期定额日:2015-08-31至2015-09-02
000604 银华多利宝货币A 暂停转换转入日:2015-08-31至2015-09-02
000605 银华多利宝货币B 暂停日常申购日:2015-08-31至2015-09-02
000605 银华多利宝货币B 暂停定期定额日:2015-08-31至2015-09-02
000605 银华多利宝货币B 暂停转换转入日:2015-08-31至2015-09-02
000662 银华活钱宝货币F 暂停日常申购日:2015-08-31至2015-09-02
000662 银华活钱宝货币F 暂停定期定额日:2015-08-31至2015-09-02
000662 银华活钱宝货币F 暂停转换转入日:2015-08-31至2015-09-02
000675 中海惠祥分级债券A 暂停日常申购日:2015-08-31至2016-02-26
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停转换转入日:2015-08-31至2015-09-02
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停转换转入日:2015-08-31至2015-09-02

再投资赎回起始日

  暂停基金转换转入日

000305

中银中高等级债券

再投资赎回起始日:2015-06-26

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

再投资赎回起始日:2015-06-26

002021

华夏回报二号混合

再投资赎回起始日:2015-06-26

630003

华商收益增强债券A

再投资赎回起始日:2015-06-26

630103

华商收益增强债券B

再投资赎回起始日:2015-06-26

000137 民生加银岁岁增利债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26
000138 民生加银岁岁增利债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2016-08-26
000604 银华多利宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000605 银华多利宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000662 银华活钱宝货币F 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2015-09-02
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2015-09-02
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-08-31,暂停转换转入截止日:2015-09-02

基金持有人大会权利登记日

  基金权益登记日

000520

上银新兴价值成长股票

2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-24,权利登记日:2015-06-26,会议召开日:2015-06-29

000279 华商红利优选混合 每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金权益登记日:2015-08-31,基金场外除息日:2015-08-31,基金场外红利发放日:2015-09-02

基金经理调整公告日

  基金场外除息日

000619

东方红产业升级混合

基金经理调整公告日:2015-06-26,变动前基金经理:杨达治,变动后基金经理:杨达治、王延飞

206012

鹏华价值精选股票

基金经理调整公告日:2015-06-26,变动前基金经理:彭建辉,变动后基金经理:彭建辉、胡东健

233009

大摩多因子策略股票

基金经理调整公告日:2015-06-26,变动前基金经理:刘钊,变动后基金经理:刘钊、杨雨龙

233015

大摩量化配置股票

基金经理调整公告日:2015-06-26,变动前基金经理:刘钊,变动后基金经理:刘钊、杨雨龙

000279 华商红利优选混合 每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金场外除息日:2015-08-31,基金场外红利发放日:2015-09-02

基金场外赎回起始日

  红利转再投资日

000760

工银财富货币

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

000917

嘉实机构快线货币A

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

000918

嘉实机构快线货币B

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

000919

嘉实机构快线货币C

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

001188

鹏华改革红利股票

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001195

工银农业产业股票

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

001220

民生加银研究精选混合

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

001415

信诚新锐混合

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:信诚基金管理有限公司

001429

博时新财富混合

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:博时基金管理有限公司

001492

鹏华弘锐混合A

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001493

鹏华弘锐混合C

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

000279 华商红利优选混合 红利转再投资日:2015-08-31

基金场外申购起始日

  基金场外赎回起始日

000760

工银财富货币

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

000917

嘉实机构快线货币A

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

001188

鹏华改革红利股票

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001195

工银农业产业股票

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

001220

民生加银研究精选混合

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

001415

信诚新锐混合

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:信诚基金管理有限公司

001429

博时新财富混合

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:博时基金管理有限公司

001477

泰康薪意保货币A

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

001478

泰康薪意保货币B

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

001492

鹏华弘锐混合A

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001493

鹏华弘锐混合C

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

000437 融通月月添利定期开放债券A 基金场外赎回起始日:2015-08-31,基金管理人:融通基金管理有限公司
000438 融通月月添利定期开放债券B 基金场外赎回起始日:2015-08-31,基金管理人:融通基金管理有限公司
001457 华商新常态混合 基金场外赎回起始日:2015-08-31,基金管理人:华商基金管理有限公司
001480 财通成长优选混合 基金场外赎回起始日:2015-08-31,基金管理人:财通基金管理有限公司
001695 泓德泓业混合 基金场外赎回起始日:2015-08-31,基金管理人:泓德基金管理有限公司

招募说明书公告日

  基金场外申购起始日

001275

中邮创新优势混合

招募说明书公告日:2015-06-26

001538

上投摩根科技前沿灵活配置混合

招募说明书公告日:2015-06-26

001539

嘉实中证金融地产ETF联接

招募说明书公告日:2015-06-26

001547

兴业聚惠灵活配置混合

招募说明书公告日:2015-06-26

001566

南方利达混合A

招募说明书公告日:2015-06-26

001567

南方利达混合C

招募说明书公告日:2015-06-26

001571

嘉合磐石混合A

招募说明书公告日:2015-06-26

001572

嘉合磐石混合C

招募说明书公告日:2015-06-26

502040

长盛上证50指数分级

招募说明书公告日:2015-06-26

502041

长盛上证50指数分级A

招募说明书公告日:2015-06-26

502042

长盛上证50指数分级B

招募说明书公告日:2015-06-26

000437 融通月月添利定期开放债券A 基金场外申购起始日:2015-08-31,基金管理人:融通基金管理有限公司
000438 融通月月添利定期开放债券B 基金场外申购起始日:2015-08-31,基金管理人:融通基金管理有限公司
001457 华商新常态混合 基金场外申购起始日:2015-08-31,基金管理人:华商基金管理有限公司
001480 财通成长优选混合 基金场外申购起始日:2015-08-31,基金管理人:财通基金管理有限公司
001695 泓德泓业混合 基金场外申购起始日:2015-08-31,基金管理人:泓德基金管理有限公司

开放式基金交易提示

  基金发行截止日

001304

建信鑫安回报灵活配置混合

暂停日常申购日:2015-06-26

001353

广发聚康混合A

暂停日常申购日:2015-06-26

001353

广发聚康混合A

暂停定期定额日:2015-06-26

001353

广发聚康混合A

暂停转换转入日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停日常申购日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停定期定额日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停转换转入日:2015-06-26

001492

鹏华弘锐混合A

暂停大额申购日:2015-06-26

001493

鹏华弘锐混合C

暂停大额申购日:2015-06-26

001499

国投瑞银新增长混合

暂停大额申购日:2015-06-26

161713

招商信用添利债券封闭

暂停日常申购日:2015-06-26至2015-07-17

750005

安信平稳增长混合发起

暂停大额申购日:2015-06-26

001712 东方红优势精选混合 基金发行起始日:2015-08-10,基金发行截止日:2015-08-31,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

 

  货币型基金收益结转份额日

暂停基金申购日

090005 大成货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01
091005 大成货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01

001304

建信鑫安回报灵活配置混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-26

001353

广发聚康混合A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-26

161713

招商信用添利债券封闭

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-26,暂停基金申购截止日:2015-07-17

  货币型基金收益支付日

基金发行截止日

090005 大成货币A 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01
091005 大成货币B 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01

001322

东吴新趋势价值线混合

基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:东吴基金管理有限公司

001433

易方达瑞景灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:易方达基金管理有限公司

150297

南方中证互联网指数分级A

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:南方基金管理有限公司

150298

南方中证互联网指数分级B

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:南方基金管理有限公司

160137

南方中证互联网指数分级

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:南方基金管理有限公司

501001

财通多策略精选混合

基金发行起始日:2015-06-09,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:财通基金管理有限公司

519959

长信多利灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金拆分结果公告日

暂停定期定额日

150204 鹏华传媒分级B 基金拆分结果公告日:2015-08-31,基金份额拆分日:2015-08-27,拆分比例:1:0.3098,拆分前基金份额净值:0.238元,拆分日基金份额净值:1.0元
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 基金拆分结果公告日:2015-08-31,基金份额拆分日:2015-08-27,拆分比例:1:0.2914,拆分前基金份额净值:0.232元,拆分日基金份额净值:1.0元
150310 信诚中证信息安全指数分级B 基金拆分结果公告日:2015-08-31,基金份额拆分日:2015-08-27,拆分比例:1:0.2408,拆分前基金份额净值:0.205元,拆分日基金份额净值:1.0元
150312 信诚中证智能家居指数分级B 基金拆分结果公告日:2015-08-31,基金份额拆分日:2015-08-27,拆分比例:1:0.2346,拆分前基金份额净值:0.203元,拆分日基金份额净值:1.0元
160629 鹏华传媒分级 基金拆分结果公告日:2015-08-31,基金份额拆分日:2015-08-27,拆分比例:1:0.6672,拆分前基金份额净值:0.631元,拆分日基金份额净值:1.0元
161026 富国中证国有企业改革指数分级 基金拆分结果公告日:2015-08-31,基金份额拆分日:2015-08-27,拆分比例:1:0.653,拆分前基金份额净值:0.623元,拆分日基金份额净值:1.0元
165523 信诚中证信息安全指数分级 基金拆分结果公告日:2015-08-31,基金份额拆分日:2015-08-27,拆分比例:1:0.6249,拆分前基金份额净值:0.607元,拆分日基金份额净值:1.0元
165524 信诚中证智能家居指数分级 基金拆分结果公告日:2015-08-31,基金份额拆分日:2015-08-27,拆分比例:1:0.6218,拆分前基金份额净值:0.606元,拆分日基金份额净值:1.0元

001353

广发聚康混合A

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-26

  基金经理调整公告日

暂停基金转换转入日

675011 西部利得稳健双利债券A 基金经理调整公告日:2015-08-31,变动前基金经理:陶翀、张维文,变动后基金经理:张维文
675013 西部利得稳健双利债券C 基金经理调整公告日:2015-08-31,变动前基金经理:陶翀、张维文,变动后基金经理:张维文
675021 西部利得稳定增利债券A 基金经理调整公告日:2015-08-31,变动前基金经理:张维文、陶翀,变动后基金经理:张维文
675023 西部利得稳定增利债券C 基金经理调整公告日:2015-08-31,变动前基金经理:张维文、陶翀,变动后基金经理:张维文

001353

广发聚康混合A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-26

  2015年09月01日(星期二)

暂停大额申购日

  开放式基金交易提示

001492

鹏华弘锐混合A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-26

001493

鹏华弘锐混合C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-26

001499

国投瑞银新增长混合

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-26

750005

安信平稳增长混合发起

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-26

000009 易方达天天理财货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000010 易方达天天理财货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000013 易方达天天理财货币R 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000037 广发理财7天债券A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000038 广发理财7天债券B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000203 国富日日收益货币A 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
000204 国富日日收益货币B 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
000300 德邦德利货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000300 德邦德利货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000300 德邦德利货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000301 德邦德利货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000301 德邦德利货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000301 德邦德利货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000322 农银14天理财债券A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000323 农银14天理财债券B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000366 汇添富添富通货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停转换转出日:2015-09-01至2016-02-24
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停转换转入日:2015-09-01至2016-02-24
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停日常赎回日:2015-09-01至2016-02-24
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停日常申购日:2015-09-01至2016-02-24
000475 广发天天利货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000475 广发天天利货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000475 广发天天利货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000476 广发天天利货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000476 广发天天利货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000476 广发天天利货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000483 鑫元货币A 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
000484 鑫元货币B 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
000528 工银薪金货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000533 永赢货币 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000615 长城工资宝货币 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000620 易方达现金增利货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000620 易方达现金增利货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000620 易方达现金增利货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000621 易方达现金增利货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000621 易方达现金增利货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000621 易方达现金增利货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000644 招商招金宝货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000644 招商招金宝货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000644 招商招金宝货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000647 易方达财富快线货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000647 易方达财富快线货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000647 易方达财富快线货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000648 易方达财富快线货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000648 易方达财富快线货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000648 易方达财富快线货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000651 招商招金宝货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000651 招商招金宝货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000665 博时现金收益货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000665 博时现金收益货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000681 信达澳银慧管家货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000681 信达澳银慧管家货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000681 信达澳银慧管家货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000682 信达澳银慧管家货币C 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000682 信达澳银慧管家货币C 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000682 信达澳银慧管家货币C 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000683 信达澳银慧管家货币E 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000683 信达澳银慧管家货币E 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000683 信达澳银慧管家货币E 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000685 上投摩根现金管理货币 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000700 泰达宏利货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000700 泰达宏利货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000704 易方达天天增利货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000704 易方达天天增利货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000704 易方达天天增利货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000705 易方达天天增利货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000705 易方达天天增利货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000705 易方达天天增利货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000710 交银现金宝货币 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000730 博时现金宝货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000730 博时现金宝货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000734 博时天天增利货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000734 博时天天增利货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000735 博时天天增利货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000735 博时天天增利货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000748 广发活期宝货币 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000789 易方达龙宝货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000789 易方达龙宝货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000789 易方达龙宝货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000790 易方达龙宝货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000790 易方达龙宝货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000790 易方达龙宝货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000816 南方理财金货币ETFA 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000862 富国天时货币C 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000862 富国天时货币C 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000862 富国天时货币C 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000891 博时现金宝货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000891 博时现金宝货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000901 国开货币A 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
000902 国开货币B 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
000907 农银红利日结货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000907 农银红利日结货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000907 农银红利日结货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000908 农银红利日结货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000908 农银红利日结货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000908 农银红利日结货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000920 易方达财富快线货币Y 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常赎回日:2015-09-01至2015-09-02
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转出日:2015-09-01至2015-09-02
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常赎回日:2015-09-01至2015-09-02
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转出日:2015-09-01至2015-09-02
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
000980 汇添富添富通货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
000980 汇添富添富通货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
000980 汇添富添富通货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
001134 广发天天利货币E 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
001134 广发天天利货币E 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
001134 广发天天利货币E 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
050003 博时现金收益货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
050003 博时现金收益货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
100025 富国天时货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
100025 富国天时货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
100025 富国天时货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
100028 富国天时货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
100028 富国天时货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
100028 富国天时货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
110006 易方达货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110016 易方达货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110050 易方达月月利理财债券A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110051 易方达月月利理财债券B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110052 易方达双月利理财债券A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110052 易方达双月利理财债券A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
110053 易方达双月利理财债券B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
110053 易方达双月利理财债券B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
159001 易方达保证金货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
159002 易方达保证金货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2015-09-01至2015-09-02
160606 鹏华货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
160606 鹏华货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
160606 鹏华货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
160609 鹏华货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
160609 鹏华货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
160609 鹏华货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
162206 泰达宏利货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
162206 泰达宏利货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
166014 中欧货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
166014 中欧货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
166014 中欧货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
166015 中欧货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
166015 中欧货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
166015 中欧货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
200003 长城货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
200003 长城货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
200103 长城货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
200103 长城货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
202301 南方现金增利货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
202302 南方现金增利货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
202303 南方理财14天A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202304 南方理财14天B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202305 南方理财60天债券A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202306 南方理财60天债券B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202307 南方收益宝货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
202308 南方收益宝货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
210012 金鹰货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
210012 金鹰货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
210012 金鹰货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
210013 金鹰货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
210013 金鹰货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
210013 金鹰货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
213009 宝盈货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
213009 宝盈货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
213909 宝盈货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
213909 宝盈货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
217025 招商理财7天债券A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
217026 招商理财7天债券B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
270004 广发货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
270004 广发货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
270004 广发货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
270014 广发货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
270014 广发货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
270014 广发货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
270046 广发理财30天债券A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
270047 广发理财30天债券B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
350004 天治天得利货币 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
350004 天治天得利货币 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
350004 天治天得利货币 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
370010 上投摩根货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
370010 上投摩根货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
37001B 上投摩根货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
37001B 上投摩根货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
392001 中海货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
392001 中海货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
392001 中海货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
392002 中海货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
392002 中海货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
392002 中海货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
400005 东方金账簿货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
400005 东方金账簿货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
400006 东方金账簿货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
400006 东方金账簿货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
420002 天弘永利债券A 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
420102 天弘永利债券B 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
460006 华泰柏瑞货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
460006 华泰柏瑞货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
460006 华泰柏瑞货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
460106 华泰柏瑞货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
460106 华泰柏瑞货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
460106 华泰柏瑞货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
470014 汇添富理财14天债券A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
470021 汇添富理财21天债券发起式A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
470030 汇添富理财30天债券A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
470060 汇添富理财60天债券A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
471007 汇添富理财7天债券A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
471014 汇添富理财14天债券B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
471021 汇添富理财21天债券发起式B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
471030 汇添富理财30天债券B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
471060 汇添富理财60天债券B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
472007 汇添富理财7天债券B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
511810 南方理财金货币ETFH 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
511860 博时保证金货币ETF 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
511880 银华货币ETF 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2015-09-01至2015-09-02
519509 浦银安盛货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
519509 浦银安盛货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
519509 浦银安盛货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
519510 浦银安盛货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
519510 浦银安盛货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
519510 浦银安盛货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
519517 汇添富货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
519517 汇添富货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
519517 汇添富货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
519518 汇添富货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
519518 汇添富货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
519518 汇添富货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
519588 交银货币A 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
519589 交银货币B 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
519716 交银理财21天债券A 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
519717 交银理财21天债券B 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
519721 交银理财60天债券A 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
519722 交银理财60天债券B 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
519998 长信利息收益货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
519998 长信利息收益货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
519999 长信利息收益货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
519999 长信利息收益货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
550010 信诚货币A 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
550011 信诚货币B 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
550012 信诚理财7日盈债券A 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
550013 信诚理财7日盈债券B 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
560001 益民货币市场 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
560001 益民货币市场 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
583001 东吴货币A 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
583101 东吴货币B 暂停大额申购日:2015-09-01至2015-09-02
660007 农银货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
660007 农银货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
660007 农银货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
660016 农银7天理财债券A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
660107 农银货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
660107 农银货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
660107 农银货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
660116 农银7天理财债券B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
730003 方正富邦货币A 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
730003 方正富邦货币A 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
730003 方正富邦货币A 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02
730103 方正富邦货币B 暂停转换转入日:2015-09-01至2015-09-02
730103 方正富邦货币B 暂停定期定额日:2015-09-01至2015-09-02
730103 方正富邦货币B 暂停日常申购日:2015-09-01至2015-09-02

货币型基金结转份额可赎回起始日

  暂停基金转换转入日

040030

华安季季鑫短期理财债券A

2015年第1次收益支付, 计算期间:2015-01-07至2015-03-27,按月结转,收益支付日:2015-03-27,结转份额赎回起始日:2015-06-26

040031

华安季季鑫短期理财债券B

2015年第1次收益支付, 计算期间:2015-01-07至2015-03-27,按月结转,收益支付日:2015-03-27,结转份额赎回起始日:2015-06-26

070028

嘉实安心货币A

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-25至2015-06-24,按月结转,收益支付日:2015-06-25,收益结转日:2015-06-25,结转份额赎回起始日:2015-06-26

070029

嘉实安心货币B

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-25至2015-06-24,按月结转,收益支付日:2015-06-25,收益结转日:2015-06-25,结转份额赎回起始日:2015-06-26

000009 易方达天天理财货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000010 易方达天天理财货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000013 易方达天天理财货币R 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000300 德邦德利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000301 德邦德利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2016-02-24
000475 广发天天利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000476 广发天天利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000620 易方达现金增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000621 易方达现金增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000644 招商招金宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000647 易方达财富快线货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000648 易方达财富快线货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000651 招商招金宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000665 博时现金收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000681 信达澳银慧管家货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000682 信达澳银慧管家货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000683 信达澳银慧管家货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000700 泰达宏利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000704 易方达天天增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000705 易方达天天增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000730 博时现金宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000734 博时天天增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000735 博时天天增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000789 易方达龙宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000790 易方达龙宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000862 富国天时货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000891 博时现金宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000907 农银红利日结货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000908 农银红利日结货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000980 汇添富添富通货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
001134 广发天天利货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
050003 博时现金收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
100025 富国天时货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
100028 富国天时货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110006 易方达货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110016 易方达货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110050 易方达月月利理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110051 易方达月月利理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110052 易方达双月利理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
110053 易方达双月利理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
160606 鹏华货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
160609 鹏华货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
162206 泰达宏利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
166014 中欧货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
166015 中欧货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
200003 长城货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
200103 长城货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
210012 金鹰货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
210013 金鹰货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
213009 宝盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
213909 宝盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
270004 广发货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
270014 广发货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
350004 天治天得利货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
370010 上投摩根货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
37001B 上投摩根货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
392001 中海货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
392002 中海货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
400005 东方金账簿货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
400006 东方金账簿货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
460006 华泰柏瑞货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
460106 华泰柏瑞货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
519509 浦银安盛货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
519510 浦银安盛货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
519517 汇添富货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
519518 汇添富货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
519998 长信利息收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
519999 长信利息收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
560001 益民货币市场 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
660007 农银货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
660107 农银货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
730003 方正富邦货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02
730103 方正富邦货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-01,暂停转换转入截止日:2015-09-02

基金上市日

  暂停基金申购日

150237

鹏华环保分级A

基金上市日:2015-06-26

150238

鹏华环保分级B

基金上市日:2015-06-26

150245

鹏华互联网分级A

基金上市日:2015-06-26

150246

鹏华互联网分级B

基金上市日:2015-06-26

150281

长盛中证金融地产分级A

基金上市日:2015-06-26

150282

长盛中证金融地产分级B

基金上市日:2015-06-26

000037 广发理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000038 广发理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000300 德邦德利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000301 德邦德利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000322 农银14天理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000323 农银14天理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000366 汇添富添富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2016-02-24
000475 广发天天利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000476 广发天天利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000528 工银薪金货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000533 永赢货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000615 长城工资宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000620 易方达现金增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000621 易方达现金增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000644 招商招金宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000647 易方达财富快线货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000648 易方达财富快线货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000651 招商招金宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000665 博时现金收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000681 信达澳银慧管家货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000682 信达澳银慧管家货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000683 信达澳银慧管家货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000685 上投摩根现金管理货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000700 泰达宏利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000704 易方达天天增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000705 易方达天天增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000730 博时现金宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000734 博时天天增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000735 博时天天增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000748 广发活期宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000789 易方达龙宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000790 易方达龙宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000816 南方理财金货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000862 富国天时货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000891 博时现金宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000907 农银红利日结货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000908 农银红利日结货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000920 易方达财富快线货币Y 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000980 汇添富添富通货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
001134 广发天天利货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
050003 博时现金收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
100025 富国天时货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
100028 富国天时货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
110052 易方达双月利理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
110053 易方达双月利理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
159001 易方达保证金货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
159002 易方达保证金货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
160606 鹏华货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
160609 鹏华货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
162206 泰达宏利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
166014 中欧货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
166015 中欧货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
200003 长城货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
200103 长城货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202301 南方现金增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202302 南方现金增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202303 南方理财14天A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202304 南方理财14天B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202305 南方理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202306 南方理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202307 南方收益宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
202308 南方收益宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
210012 金鹰货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
210013 金鹰货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
213009 宝盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
213909 宝盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
217025 招商理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
217026 招商理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
270004 广发货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
270014 广发货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
270046 广发理财30天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
270047 广发理财30天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
350004 天治天得利货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
370010 上投摩根货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
37001B 上投摩根货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
392001 中海货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
392002 中海货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
400005 东方金账簿货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
400006 东方金账簿货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
460006 华泰柏瑞货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
460106 华泰柏瑞货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
470014 汇添富理财14天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
470021 汇添富理财21天债券发起式A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
470030 汇添富理财30天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
470060 汇添富理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
471007 汇添富理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
471014 汇添富理财14天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
471021 汇添富理财21天债券发起式B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
471030 汇添富理财30天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
471060 汇添富理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
472007 汇添富理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
511810 南方理财金货币ETFH 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
511860 博时保证金货币ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
511880 银华货币ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
519509 浦银安盛货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
519510 浦银安盛货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
519517 汇添富货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
519518 汇添富货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
519998 长信利息收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
519999 长信利息收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
560001 益民货币市场 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
660007 农银货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
660016 农银7天理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
660107 农银货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
660116 农银7天理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
730003 方正富邦货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02
730103 方正富邦货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-01,暂停基金申购截止日:2015-09-02

基金发行起始日

  暂停大额申购日

160641

鹏华前海万科REITS

基金发行起始日:2015-06-26,基金发行截止日:2015-07-02,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

168101

九泰锐智定增混合

基金发行起始日:2015-06-26,基金发行截止日:2015-07-16,基金管理人:九泰基金管理有限公司

000203 国富日日收益货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
000204 国富日日收益货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
000483 鑫元货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
000484 鑫元货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
000710 交银现金宝货币 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
000901 国开货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
000902 国开货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
420002 天弘永利债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
420102 天弘永利债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
519588 交银货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
519589 交银货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
519716 交银理财21天债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
519717 交银理财21天债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
519721 交银理财60天债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
519722 交银理财60天债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
550010 信诚货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
550011 信诚货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
550012 信诚理财7日盈债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
550013 信诚理财7日盈债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
583001 东吴货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02
583101 东吴货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-09-01,暂停大额申购截止日:2015-09-02

基金场内红利发放日

  暂停定期定额日

161911

万家强化收益定期开放债券

基金场内红利发放日:2015-06-26

511220

海富通上证可质押城投债ETF

基金场内红利发放日:2015-06-26

000300 德邦德利货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000301 德邦德利货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000475 广发天天利货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000476 广发天天利货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000620 易方达现金增利货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000621 易方达现金增利货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000644 招商招金宝货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000647 易方达财富快线货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000648 易方达财富快线货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000681 信达澳银慧管家货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000682 信达澳银慧管家货币C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000683 信达澳银慧管家货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000704 易方达天天增利货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000705 易方达天天增利货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000789 易方达龙宝货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000790 易方达龙宝货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000862 富国天时货币C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000907 农银红利日结货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000908 农银红利日结货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
000980 汇添富添富通货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
001134 广发天天利货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
100025 富国天时货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
100028 富国天时货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
160606 鹏华货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
160609 鹏华货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
166014 中欧货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
166015 中欧货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
210012 金鹰货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
210013 金鹰货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
270004 广发货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
270014 广发货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
350004 天治天得利货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
392001 中海货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
392002 中海货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
460006 华泰柏瑞货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
460106 华泰柏瑞货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
519509 浦银安盛货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
519510 浦银安盛货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
519517 汇添富货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
519518 汇添富货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
660007 农银货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
660107 农银货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
730003 方正富邦货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
730103 方正富邦货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-01,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02

基金拆分结果公告日

  暂停基金赎回日

320020

诺安汇鑫保本混合

基金拆分结果公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-06-25,拆分比例:1:1.4576,拆分前基金份额净值:1.464元,拆分日基金份额净值:1.0元

000436 易方达裕惠定开混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-01,暂停基金赎回截止日:2016-02-24
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-01,暂停基金赎回截止日:2015-09-02
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-01,暂停基金赎回截止日:2015-09-02
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-01,暂停基金赎回截止日:2015-09-02
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-01,暂停基金赎回截止日:2015-09-02

基金到期日

  基金权益登记日

360017

光大添天利短期理财债券A

基金到期日:2015-06-26

360018

光大添天利短期理财债券B

基金到期日:2015-06-26

000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2015-09-01,基金场外除息日:2015-09-01

货币型基金收益结转份额日

  基金场外除息日

410002

华富货币

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-26至2015-06-25,按月结转,收益支付日:2015-06-26,收益结转日:2015-06-26,结转份额赎回起始日:2015-06-29

000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2015-09-01

货币型基金收益支付日

  红利转再投资日

410002

华富货币

2015年第6次收益支付,计算期间:2015-05-26至2015-06-25,按月结转,收益支付日:2015-06-26,收益结转日:2015-06-26,结转份额赎回起始日:2015-06-29

000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日:2015-09-01

2015年06月27日(星期六)

  基金发行起始日

基金简称变动日

001212 华润元大稳健债券A 基金发行起始日:2015-09-01,基金发行截止日:2015-09-21,基金管理人:华润元大基金管理有限公司
001213 华润元大稳健债券C 基金发行起始日:2015-09-01,基金发行截止日:2015-09-21,基金管理人:华润元大基金管理有限公司
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金发行起始日:2015-09-01,基金发行截止日:2015-09-24,基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金发行起始日:2015-09-01,基金发行截止日:2015-09-24,基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
001834 长盛战略新兴产业混合C 基金发行起始日:2015-09-01,基金发行截止日:2015-09-01,基金管理人:长盛基金管理有限公司

519710

交银荣安保本混合

基金简称变动日:2015-06-27,变动前简称:交银荣安保本混合,变动后简称:交银策略回报混合

  基金场外赎回起始日

基金全称变动日

001291 大摩量化多策略股票 基金场外赎回起始日:2015-09-01,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
001298 金鹰民族新兴混合 基金场外赎回起始日:2015-09-01,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
001601 鑫元鑫新收益混合A 基金场外赎回起始日:2015-09-01,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
001602 鑫元鑫新收益混合C 基金场外赎回起始日:2015-09-01,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
001834 长盛战略新兴产业混合C 基金场外赎回起始日:2015-09-01,基金管理人:长盛基金管理有限公司

519710

交银荣安保本混合

基金全称变动日:2015-06-27,变动前全称:交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金,变动后全称:交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金

  基金场外申购起始日

基金投资范围变动日

001291 大摩量化多策略股票 基金场外申购起始日:2015-09-01,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
001298 金鹰民族新兴混合 基金场外申购起始日:2015-09-01,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
001601 鑫元鑫新收益混合A 基金场外申购起始日:2015-09-01,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
001602 鑫元鑫新收益混合C 基金场外申购起始日:2015-09-01,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
001834 长盛战略新兴产业混合C 基金场外申购起始日:2015-09-01,基金管理人:长盛基金管理有限公司

519710

交银荣安保本混合

基金投资范围变动日:2015-06-27

  业绩比较基准变动日

2015年06月29日(星期一)

001834 长盛战略新兴产业混合C 业绩比较基准变动日:2015-09-01

开放式基金交易提示

  基金发行截止日

000195

工银保本3号混合A

暂停日常申购日:2015-06-29至2015-12-25

000195

工银保本3号混合A

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-12-25

000195

工银保本3号混合A

暂停转换转入日:2015-06-29至2015-12-25

000195

工银保本3号混合A

暂停转换转出日:2015-06-29至2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停日常申购日:2015-06-29至2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停转换转入日:2015-06-29至2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停转换转出日:2015-06-29至2015-12-25

001290

广发安泰回报混合

暂停日常申购日:2015-06-29

001290

广发安泰回报混合

暂停定期定额日:2015-06-29

001290

广发安泰回报混合

暂停转换转入日:2015-06-29

001333

大成景鹏灵活配置混合

暂停大额申购日:2015-06-29

040030

华安季季鑫短期理财债券A

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-09-25

040031

华安季季鑫短期理财债券B

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-09-25

217004

招商现金增值货币A

暂停大额申购日:2015-06-29

217014

招商现金增值货币B

暂停大额申购日:2015-06-29

519095

新华行业周期轮换股票

暂停转托管日:2015-06-29至2015-07-01

519710

交银荣安保本混合

暂停转换转出日:2015-06-29

519714

交银沪深300行业等权指数

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-07-01

519714

交银沪深300行业等权指数

暂停转换转出日:2015-06-29

001834 长盛战略新兴产业混合C 基金发行起始日:2015-09-01,基金发行截止日:2015-09-01,基金管理人:长盛基金管理有限公司

暂停基金申购日

  基金成立日

000195

工银保本3号混合A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-29,暂停基金申购截止日:2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-29,暂停基金申购截止日:2015-12-25

001290

广发安泰回报混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-29

159932

大成中证500深市ETF

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-29,暂停基金申购截止日:2015-06-29

001834 长盛战略新兴产业混合C 基金成立日:2015-09-01

 

  基金简称变动日

暂停基金赎回日

080008 长盛战略新兴产业混合A 基金简称变动日:2015-09-01,变动前简称:长盛战略新兴产业混合,变动后简称:长盛战略新兴产业混合A

000195

工银保本3号混合A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-12-25

040030

华安季季鑫短期理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-09-25

040031

华安季季鑫短期理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-09-25

159932

大成中证500深市ETF

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-06-29

519710

交银荣安保本混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-06-29

519714

交银沪深300行业等权指数

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

  货币型基金结转份额可赎回起始日

暂停基金转换转入日

090005 大成货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01
091005 大成货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-31至2015-08-30,按日结转,收益支付日:2015-08-31,收益结转日:2015-08-31,结转份额赎回起始日:2015-09-01

000195

工银保本3号混合A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-29,暂停转换转入截止日:2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-29,暂停转换转入截止日:2015-12-25

001290

广发安泰回报混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-29

  货币型基金收益结转份额日

基金场外红利发放日

150005 银河银富货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-08-03至2015-08-31,按日结转,收益支付日:2015-09-01,收益结转日:2015-09-01,结转份额赎回起始日:2015-09-02
150015 银河银富货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-08-03至2015-08-31,按日结转,收益支付日:2015-09-01,收益结转日:2015-09-01,结转份额赎回起始日:2015-09-02

000390

华商优势行业混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日: 2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-25,基金场外红利发放日:2015-06-29

000458

英大领先回报混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

002001

华夏回报混合

每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

  货币型基金收益支付日

再投资赎回起始日

150005 银河银富货币A 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-08-03至2015-08-31,按日结转,收益支付日:2015-09-01,收益结转日:2015-09-01,结转份额赎回起始日:2015-09-02
150015 银河银富货币B 2015年第8次收益支付,计算期间:2015-08-03至2015-08-31,按日结转,收益支付日:2015-09-01,收益结转日:2015-09-01,结转份额赎回起始日:2015-09-02

000390

华商优势行业混合

再投资赎回起始日:2015-06-29

  基金全称变动日

基金持有人大会召开日

290012 泰信行业精选混合 基金全称变动日:2015-09-01,变动前全称:泰信行业精选混合型证券投资基金,变动后全称:泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金

000520

上银新兴价值成长股票

2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-24,权利登记日:2015-06-26,会议召开日:2015-06-29

  基金投资范围变动日

基金场外赎回起始日

290012 泰信行业精选混合 基金投资范围变动日:2015-09-01

001225

中邮趋势精选灵活配置混合

基金场外赎回起始日:2015-06-29,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司

001474

华福丰盈灵活配置混合

基金场外赎回起始日:2015-06-29,基金管理人:华福基金管理有限责任公司

161031

富国中证工业4.0指数分级

基金场外赎回起始日:2015-06-29,基金管理人:富国基金管理有限公司

  2015年09月02日(星期三)

基金场外申购起始日

  基金场外赎回起始日

001225

中邮趋势精选灵活配置混合

基金场外申购起始日:2015-06-29,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司

001474

华福丰盈灵活配置混合

基金场外申购起始日:2015-06-29,基金管理人:华福基金管理有限责任公司

161031

富国中证工业4.0指数分级

基金场外申购起始日:2015-06-29,基金管理人:富国基金管理有限公司

000265 易方达恒久1年定期债券A 基金场外赎回起始日:2015-09-02,基金管理人:易方达基金管理有限公司
000266 易方达恒久1年定期债券C 基金场外赎回起始日:2015-09-02,基金管理人:易方达基金管理有限公司

暂停定期定额日

  基金场外申购起始日

001290

广发安泰回报混合

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-29

000265 易方达恒久1年定期债券A 基金场外申购起始日:2015-09-02,基金管理人:易方达基金管理有限公司
000266 易方达恒久1年定期债券C 基金场外申购起始日:2015-09-02,基金管理人:易方达基金管理有限公司

暂停大额申购日

  基金场外红利发放日

001333

大成景鹏灵活配置混合

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-29

217004

招商现金增值货币A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-29

217014

招商现金增值货币B

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-29

000279 华商红利优选混合 每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金权益登记日: 2015-08-31,基金场外除息日:2015-08-31,基金场外红利发放日:2015-09-02

基金发行起始日

  再投资赎回起始日

001473

建信大安全战略精选股票

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

001547

兴业聚惠灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司

001550

天弘中证医药100指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001551

天弘中证医药100指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001552

天弘中证证券保险指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001553

天弘中证证券保险指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001554

天弘中证全指运输指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001555

天弘中证全指运输指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001556

天弘中证全指房地产指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001557

天弘中证全指房地产指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001558

天弘中证大宗商品股票指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001559

天弘中证大宗商品股票指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001560

天弘中证移动互联网指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001561

天弘中证移动互联网指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001571

嘉合磐石混合A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-28,基金管理人:嘉合基金管理有限公司

001572

嘉合磐石混合C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-28,基金管理人:嘉合基金管理有限公司

001578

博时裕瑞纯债债券

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:博时基金管理有限公司

502040

长盛上证50指数分级

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司

502041

长盛上证50指数分级A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司

502042

长盛上证50指数分级B

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司

000279 华商红利优选混合 再投资赎回起始日:2015-09-02

基金发行截止日

  暂停基金申购日

001547

兴业聚惠灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司

001550

天弘中证医药100指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001551

天弘中证医药100指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001552

天弘中证证券保险指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001553

天弘中证证券保险指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001554

天弘中证全指运输指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001555

天弘中证全指运输指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001556

天弘中证全指房地产指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001557

天弘中证全指房地产指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001558

天弘中证大宗商品股票指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001559

天弘中证大宗商品股票指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001560

天弘中证移动互联网指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001561

天弘中证移动互联网指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001578

博时裕瑞纯债债券

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:博时基金管理有限公司

000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-02,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-02,暂停基金申购截止日:2015-09-02
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-02,暂停基金申购截止日:2015-09-02
001010 易方达增金宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-02,暂停基金申购截止日:2015-09-02
519505 海富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-02,暂停基金申购截止日:2015-09-02
519506 海富通货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-02,暂停基金申购截止日:2015-09-02

基金权益登记日

  暂停基金转换转入日

020025

国泰中小板300成长ETF联接

每10份基金税前分红:7.846元,每10份基金税后分红:7.846元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

213008

宝盈资源优选股票

每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

360013

光大保德信信用添益债券A

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

360014

光大保德信信用添益债券C

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

519095

新华行业周期轮换股票

每10份基金税前分红:9.0元,每10份基金税后分红:9.0元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-02,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-02,暂停转换转入截止日:2015-09-02
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-02,暂停转换转入截止日:2015-09-02
001010 易方达增金宝货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-02,暂停转换转入截止日:2015-09-02

基金场外除息日

  暂停定期定额日

020025

国泰中小板300成长ETF联接

每10份基金税前分红:7.846元,每10份基金税后分红:7.846元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

213008

宝盈资源优选股票

每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

360013

光大保德信信用添益债券A

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

360014

光大保德信信用添益债券C

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

519095

新华行业周期轮换股票

每10份基金税前分红:9.0元,每10份基金税后分红:9.0元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

001010 易方达增金宝货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-02,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
519505 海富通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-02,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02
519506 海富通货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-02,暂停定期定额申购截止日:2015-09-02

红利转再投资日

  基金发行截止日

020025

国泰中小板300成长ETF联接

红利转再投资日:2015-06-29

213008

宝盈资源优选股票

红利转再投资日:2015-06-29

360013

光大保德信信用添益债券A

红利转再投资日:2015-06-29

360014

光大保德信信用添益债券C

红利转再投资日:2015-06-29

519095

新华行业周期轮换股票

红利转再投资日:2015-06-29

001702 东方创新科技混合 基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-09-02,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001751 华商信用增强债券A 基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-09-02,基金管理人:华商基金管理有限公司
001752 华商信用增强债券C 基金发行起始日:2015-08-06,基金发行截止日:2015-09-02,基金管理人:华商基金管理有限公司

基金上市日

  货币型基金结转份额可赎回起始日

150287

中融国证钢铁行业指数分级A

基金上市日:2015-06-29

150288

中融国证钢铁行业指数分级B

基金上市日:2015-06-29

150005 银河银富货币A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-08-03至2015-08-31,按日结转,收益支付日:2015-09-01,收益结转日:2015-09-01,结转份额赎回起始日:2015-09-02
150015 银河银富货币B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-08-03至2015-08-31,按日结转,收益支付日:2015-09-01,收益结转日:2015-09-01,结转份额赎回起始日:2015-09-02

ETF基金份额折算日

  基金份额拆分日

159932

大成中证500深市ETF

 

159943

大成深证成份ETF

 

164207 天弘添利分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-28,基金份额拆分日:2015-09-02
164813 工银增利分级债券A 基金拆分公告日:2015-08-28,基金份额拆分日:2015-09-02

基金场内申购起始日

  开放式基金交易提示

161031

富国中证工业4.0指数分级

基金场内申购起始日:2015-06-29

164813 工银增利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-09-02至2016-02-29

基金场内赎回起始日

  暂停基金赎回日

161031

富国中证工业4.0指数分级

基金场内赎回起始日:2015-06-29

164813 工银增利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-02,暂停基金赎回截止日:2016-02-29

货币型基金结转份额可赎回起始日

  2015年09月03日(星期四)

410002

华富货币

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-26至2015-06-25,按月结转,收益支付日:2015-06-26,收益结转日:2015-06-26,结转份额赎回起始日:2015-06-29

  开放式基金交易提示

基金场内除息日

164207 天弘添利分级债券A 暂停日常申购日:2015-09-03至2015-12-01
164207 天弘添利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-09-03至2015-12-01
164813 工银增利分级债券A 暂停日常申购日:2015-09-03至2016-03-01

519095

新华行业周期轮换股票

每10份基金税前分红:9.0元,每10份基金税后分红:9.0元,基金场内除息日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

  暂停基金申购日

2015年06月30日(星期二)

164207 天弘添利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-03,暂停基金申购截止日:2015-12-01
164813 工银增利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-03,暂停基金申购截止日:2016-03-01

基金场外红利发放日

  暂停基金赎回日

000271

中邮定期开放债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000272

中邮定期开放债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

020025

国泰中小板300成长ETF联接

每10份基金税前分红:7.846元,每10份基金税后分红:7.846元,基金权益登记日: 2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

100058

富国产业债

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

160612

鹏华丰收债券

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

213008

宝盈资源优选股票

每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金权益登记日: 2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

519726

交银荣祥保本混合

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590009

中邮稳定收益债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590010

中邮稳定收益债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

164207 天弘添利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-03,暂停基金赎回截止日:2015-12-01

再投资赎回起始日

  2015年09月07日(星期一)

000458

英大领先回报混合

再投资赎回起始日:2015-06-30

002001

华夏回报混合

再投资赎回起始日:2015-06-30

100058

富国产业债

再投资赎回起始日:2015-06-30

160612

鹏华丰收债券

再投资赎回起始日:2015-06-30

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

再投资赎回起始日:2015-06-30

257070

国联安优选行业股票

再投资赎回起始日:2015-06-30

  暂停定期定额日

基金持有人大会权利登记日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-07,暂停定期定额申购截止日:2015-09-07

000577

安信价值精选股票

2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-20,权利登记日:2015-06-30,会议召开日:2015-07-20

  暂停基金申购日

基金发行截止日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-07,暂停基金申购截止日:2015-09-07

001495

东方新价值混合

基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

001519

建信鑫裕回报灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

150303

华安创业板50指数分级A

基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:华安基金管理有限公司

150304

华安创业板50指数分级B

基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:华安基金管理有限公司

160420

华安创业板50指数分级

基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:华安基金管理有限公司

502030

中海中证高铁产业指数分级

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:中海基金管理有限公司

502031

中海中证高铁产业指数分级A

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:中海基金管理有限公司

502032

中海中证高铁产业指数分级B

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:中海基金管理有限公司

519956

长信睿进混合C

基金发行起始日:2015-06-17,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

519957

长信睿进混合A

基金发行起始日:2015-06-17,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  暂停基金赎回日

基金发行起始日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
000383 富国恒利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-12-04
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-07,暂停基金赎回截止日:2015-09-07

001537

中加改革红利灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-30,基金发行截止日:2015-07-15,基金管理人:中加基金管理有限公司

  基金份额拆分日

货币型基金收益结转份额日

000166 中海安鑫保本混合 基金拆分公告日:2015-07-28,基金份额拆分日:2015-09-07

090005

大成货币A

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

091005

大成货币B

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

  开放式基金交易提示

货币型基金收益支付日

000383 富国恒利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-09-07至2015-12-04

090005

大成货币A

2015年第6次收益支付,计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

091005

大成货币B

2015年第6次收益支付,计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

  基金发行截止日

基金上市日

001679 前海开源中国稀缺资产混合 基金发行起始日:2015-08-17,基金发行截止日:2015-09-07,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
001741 广发百发大数据精选混合A 基金发行起始日:2015-08-18,基金发行截止日:2015-09-07,基金管理人:广发基金管理有限公司
001742 广发百发大数据精选混合E 基金发行起始日:2015-08-18,基金发行截止日:2015-09-07,基金管理人:广发基金管理有限公司
001753 红土创新新兴产业混合 基金发行起始日:2015-08-13,基金发行截止日:2015-09-07,基金管理人:红土创新基金管理有限公司

150321

富国中证煤炭指数分级A

基金上市日:2015-06-30

150322

富国中证煤炭指数分级B

基金上市日:2015-06-30

  基金持有人大会权利登记日

基金权益登记日

229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-08-20,权利登记日:2015-09-07,会议召开日:2015-09-07

217023

招商信用增强债券

每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日:2015-06-30,基金场外除息日:2015-06-30,基金场外红利发放日:2015-07-01

  基金持有人大会召开日

 

229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-08-20,权利登记日:2015-09-07,会议召开日:2015-09-07

基金场外除息日

217023

招商信用增强债券

每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金场外除息日:2015-06-30,基金场外红利发放日:2015-07-01

红利转再投资日

217023

招商信用增强债券

红利转再投资日:2015-06-30

基金份额拆分日

519714

交银沪深300行业等权指数

基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-06-30

2015年07月01日(星期三)

暂停基金赎回日

000041

华夏全球股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000049

中银标普全球资源等权重指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000071

华夏恒生ETF联接(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000075

华夏恒生ETF联接现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000076

华夏恒生ETF联接现钞(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000103

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000193

国泰美国房地产开发股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000290

鹏华全球高收益债(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-09-23

000927

博时亚太精选股票现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

001061

华夏海外收益债券A(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

001063

华夏海外收益债券C(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

001065

华夏海外收益债券现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

001066

华夏海外收益债券现钞(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

040018

华安香港精选股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

050015

博时亚太精选股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

050020

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

050030

博时亚洲票息收益债券(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

050202

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

050203

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

100061

富国中国中小盘股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

160121

南方金砖四国指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

160125

南方中国中小盘股票(QDII-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

163813

中银全球策略(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

164811

工银深证100指数分级

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-02

165510

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

165513

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

202801

南方全球精选配置(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

206006

鹏华环球发现(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

229001

泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

241001

华宝兴业海外中国股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

241002

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

262001

景顺长城大中华股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

270023

广发全球精选股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

393001

中海保本混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01

460010

华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

470888

汇添富香港优势精选股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

513660

华夏沪港通恒生ETF(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

519601

海富通中国海外股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

519602

海富通大中华股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

539001

建信全球机遇股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

539002

建信新兴市场股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

539003

建信全球资源股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

暂停基金申购日

000049

中银标普全球资源等权重指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000103

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000193

国泰美国房地产开发股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000290

鹏华全球高收益债(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000878

中海医药混合A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-09-23

000927

博时亚太精选股票现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

001061

华夏海外收益债券A(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

001063

华夏海外收益债券C(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

001065

华夏海外收益债券现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

001066

华夏海外收益债券现钞(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

040018

华安香港精选股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

050015

博时亚太精选股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

050020

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

050030

博时亚洲票息收益债券(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

050202

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

050203

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

100061

富国中国中小盘股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

160121

南方金砖四国指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

160125

南方中国中小盘股票(QDII-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

163813

中银全球策略(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

164811

工银深证100指数分级

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-02

165510

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

165513

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

202801

南方全球精选配置(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

206006

鹏华环球发现(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

229001

泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

241001

华宝兴业海外中国股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

241002

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

262001

景顺长城大中华股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

270023

广发全球精选股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

460010

华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

470888

汇添富香港优势精选股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

513660

华夏沪港通恒生ETF(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

519601

海富通中国海外股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

519602

海富通大中华股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

539001

建信全球机遇股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

539002

建信新兴市场股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

539003

建信全球资源股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

暂停定期定额日

000049

中银标普全球资源等权重指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

000290

鹏华全球高收益债(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

000878

中海医药混合A

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01

001061

华夏海外收益债券A(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

001063

华夏海外收益债券C(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

001065

华夏海外收益债券现汇(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

001066

华夏海外收益债券现钞(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

040018

华安香港精选股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

050030

博时亚洲票息收益债券(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

050202

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

050203

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

100061

富国中国中小盘股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

160121

南方金砖四国指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

160125

南方中国中小盘股票(QDII-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

163813

中银全球策略(QDII-FOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

165510

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

165513

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

202801

南方全球精选配置(QDII-FOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

206006

鹏华环球发现(QDII-FOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

270023

广发全球精选股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

460010

华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

470888

汇添富香港优势精选股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

539001

建信全球机遇股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

539002

建信新兴市场股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

539003

建信全球资源股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

基金份额拆分日

000246

博时月月薪定期支付债券

基金拆分公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-07-01

164811

工银深证100指数分级

基金拆分公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-07-01

开放式基金交易提示

000878

中海医药混合A

暂停日常申购日:2015-07-01

000878

中海医药混合A

暂停定期定额日:2015-07-01

000878

中海医药混合A

暂停转换转入日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停日常申购日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停定期定额日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停转换转入日:2015-07-01

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停日常申购日:2015-07-01至2015-09-23

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停日常赎回日:2015-07-01至2015-09-23

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停转换转入日:2015-07-01至2015-09-23

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停转换转出日:2015-07-01至2015-09-23

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停日常申购日:2015-07-01

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停日常赎回日:2015-07-01

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停定期定额日:2015-07-01

164811

工银深证100指数分级

暂停转托管日:2015-07-01至2015-07-02

164811

工银深证100指数分级

暂停日常赎回日:2015-07-01至2015-07-02

164811

工银深证100指数分级

暂停日常申购日:2015-07-01至2015-07-02

393001

中海保本混合

暂停日常赎回日:2015-07-01

暂停基金转换转入日

000878

中海医药混合A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01,暂停转换转入截止日:2015-09-23

050030

博时亚洲票息收益债券(QDII)

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01,暂停转换转入截止日:2015-07-01

050202

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01,暂停转换转入截止日:2015-07-01

050203

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01,暂停转换转入截止日:2015-07-01

基金发行起始日

001490

汇添富国企创新股票

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-08,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

001538

上投摩根科技前沿灵活配置混合

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-07,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

001539

嘉实中证金融地产ETF联接

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-14,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

001566

南方利达混合A

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:南方基金管理有限公司

001567

南方利达混合C

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:南方基金管理有限公司

再投资赎回起始日

020025

国泰中小板300成长ETF联接

再投资赎回起始日:2015-07-01

213008

宝盈资源优选股票

再投资赎回起始日:2015-07-01

360013

光大保德信信用添益债券A

再投资赎回起始日:2015-07-01

360014

光大保德信信用添益债券C

再投资赎回起始日:2015-07-01

货币型基金结转份额可赎回起始日

090005

大成货币A

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

091005

大成货币B

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

基金特殊份额折算日

150112

工银深证100指数分级A

基金特殊份额折算:定期折算基准日:2015年7月1日

基金上市日

162414

华宝新机遇混合(LOF)

基金上市日:2015-07-01

基金权益登记日

217003

招商安泰债券A

每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-07-01,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-02

217203

招商安泰债券B

每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-07-01,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-02

基金场外除息日

217003

招商安泰债券A

每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-02

217203

招商安泰债券B

每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-02

红利转再投资日

217003

招商安泰债券A

红利转再投资日:2015-07-01

217203

招商安泰债券B

红利转再投资日:2015-07-01

基金场外红利发放日

217023

招商信用增强债券

每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日: 2015-06-30,基金场外除息日:2015-06-30,基金场外红利发放日:2015-07-01

360013

光大保德信信用添益债券A

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

360014

光大保德信信用添益债券C

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

519095

新华行业周期轮换股票

每10份基金税前分红:9.0元,每10份基金税后分红:9.0元,基金权益登记日: 2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

基金全称变动日

393001

中海保本混合

基金全称变动日:2015-07-01,变动前全称:中海保本混合型证券投资基金,变动后全称:中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金

519714

交银沪深300行业等权指数

基金全称变动日:2015-07-01,变动前全称:交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金,变动后全称:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金

基金场内红利发放日

519095

新华行业周期轮换股票

基金场内红利发放日:2015-07-01

基金经理调整公告日

519714

交银沪深300行业等权指数

基金经理调整公告日:2015-07-01,变动前基金经理:蔡铮,变动后基金经理:李德亮、盖婷婷

2015年07月02日(星期四)

开放式基金交易提示

000111

易方达纯债1年定期开放债券A

暂停日常赎回日:2015-07-02至2015-07-31

000112

易方达纯债1年定期开放债券C

暂停日常赎回日:2015-07-02至2015-07-31

000151

诺安信用债一年定期开放债券

暂停日常申购日:2015-07-02至2016-07-01

000151

诺安信用债一年定期开放债券

暂停日常赎回日:2015-07-02至2016-07-01

000151

诺安信用债一年定期开放债券

暂停转换转入日:2015-07-02至2016-07-01

000151

诺安信用债一年定期开放债券

暂停转换转出日:2015-07-02至2016-07-01

000510

诺安永鑫一年定期开放债券

暂停日常申购日:2015-07-02至2016-07-01

000510

诺安永鑫一年定期开放债券

暂停日常赎回日:2015-07-02至2016-07-01

000510

诺安永鑫一年定期开放债券

暂停转换转入日:2015-07-02至2016-07-01

000510

诺安永鑫一年定期开放债券

暂停转换转出日:2015-07-02至2016-07-01

暂停基金赎回日

000111

易方达纯债1年定期开放债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-02,暂停基金赎回截止日:2015-07-31

000112

易方达纯债1年定期开放债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-02,暂停基金赎回截止日:2015-07-31

000151

诺安信用债一年定期开放债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-02,暂停基金赎回截止日:2016-07-01

000510

诺安永鑫一年定期开放债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-02,暂停基金赎回截止日:2016-07-01

暂停基金申购日

000151

诺安信用债一年定期开放债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-02,暂停基金申购截止日:2016-07-01

000510

诺安永鑫一年定期开放债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-02,暂停基金申购截止日:2016-07-01

暂停基金转换转入日

000151

诺安信用债一年定期开放债券

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-02,暂停转换转入截止日:2016-07-01

000510

诺安永鑫一年定期开放债券

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-02,暂停转换转入截止日:2016-07-01

永利游戏,基金发行截止日

160641

鹏华前海万科REITS

基金发行起始日:2015-06-26,基金发行截止日:2015-07-02,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

161032

富国中证煤炭指数分级

基金场外赎回起始日:2015-07-02,基金管理人:富国基金管理有限公司

基金场外申购起始日

161032

富国中证煤炭指数分级

基金场外申购起始日:2015-07-02,基金管理人:富国基金管理有限公司

基金场内申购起始日

161032

富国中证煤炭指数分级

基金场内申购起始日:2015-07-02

基金场内赎回起始日

161032

富国中证煤炭指数分级

基金场内赎回起始日:2015-07-02

基金场外红利发放日

217003

招商安泰债券A

每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-07-01,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-02

217203

招商安泰债券B

每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-07-01,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-02

再投资赎回起始日

217023

招商信用增强债券

再投资赎回起始日:2015-07-02

2015年07月03日(星期五)

暂停基金申购日

000103

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000179

广发美国房地产指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000180

广发美国房地产指数现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000193

国泰美国房地产开发股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000369

广发全球医疗保健(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000370

广发全球医疗保健现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000391

招商标普高收益红利指数增强(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000392

招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000393

招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000834

大成纳斯达克100指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

001092

广发生物科技指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

001093

广发生物科技指数美元(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

040030

华安季季鑫短期理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-09-28

040031

华安季季鑫短期理财债券B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-09-28

096001

大成标普500等权重指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

100050

富国全球债券(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

100055

富国全球顶级消费品股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

160121

南方金砖四国指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

160213

国泰纳斯达克100指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

162411

华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

163208

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

165510

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

165513

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

202801

南方全球精选配置(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

217015

招商全球资源股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

229001

泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

241001

华宝兴业海外中国股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

241002

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

270023

广发全球精选股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

270027

广发全球农业指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

270042

广发纳斯达克100指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

320013

诺安全球黄金(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

519981

长信美国标普100等权指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

539001

建信全球机遇股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

539002

建信新兴市场股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

539003

建信全球资源股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

暂停基金赎回日

000103

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000179

广发美国房地产指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000180

广发美国房地产指数现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000193

国泰美国房地产开发股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000369

广发全球医疗保健(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000370

广发全球医疗保健现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000391

招商标普高收益红利指数增强(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000392

招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000393

招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000834

大成纳斯达克100指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

001092

广发生物科技指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

001093

广发生物科技指数美元(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

096001

大成标普500等权重指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

100050

富国全球债券(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

100055

富国全球顶级消费品股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

160121

南方金砖四国指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

160213

国泰纳斯达克100指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

162411

华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

163208

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

165510

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

165513

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

202801

南方全球精选配置(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

217015

招商全球资源股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

229001

泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

241001

华宝兴业海外中国股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

241002

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

270023

广发全球精选股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

270027

广发全球农业指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

270042

广发纳斯达克100指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

320013

诺安全球黄金(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

519981

长信美国标普100等权指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

539001

建信全球机遇股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

539002

建信新兴市场股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

539003

建信全球资源股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

暂停定期定额日

000179

广发美国房地产指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

000180

广发美国房地产指数现汇(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

000369

广发全球医疗保健(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

000370

广发全球医疗保健现汇(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

000391

招商标普高收益红利指数增强(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

000392

招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

000393

招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

000834

大成纳斯达克100指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

001092

广发生物科技指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

001093

广发生物科技指数美元(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

096001

大成标普500等权重指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

100050

富国全球债券(QDII-FOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

100055

富国全球顶级消费品股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

160121

南方金砖四国指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

163208

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

165510

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

165513

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

202801

南方全球精选配置(QDII-FOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

217015

招商全球资源股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

270023

广发全球精选股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

270027

广发全球农业指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

270042

广发纳斯达克100指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

320013

诺安全球黄金(QDII-FOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

539001

建信全球机遇股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

539002

建信新兴市场股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

539003

建信全球资源股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

基金发行起始日

001275

中邮创新优势混合

基金发行起始日:2015-07-03,基金发行截止日:2015-07-17,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司

基金发行截止日

001365

大成正向回报灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:大成基金管理有限公司

001566

南方利达混合A

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:南方基金管理有限公司

001567

南方利达混合C

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:南方基金管理有限公司

150323

工银中证环保产业指数分级A

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

150324

工银中证环保产业指数分级B

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

150325

工银中证高铁产业指数分级A

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

150326

工银中证高铁产业指数分级B

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

150327

工银中证新能源指数分级A

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

150328

工银中证新能源指数分级B

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

164819

工银中证环保产业指数分级

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

164820

工银中证高铁产业指数分级

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

164821

工银中证新能源指数分级

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

开放式基金交易提示

040030

华安季季鑫短期理财债券A

暂停日常申购日:2015-07-03至2015-09-28

040031

华安季季鑫短期理财债券B

暂停日常申购日:2015-07-03至2015-09-28

再投资赎回起始日

217003

招商安泰债券A

再投资赎回起始日:2015-07-03

217203

招商安泰债券B

再投资赎回起始日:2015-07-03 

相关文章